واژه‌نامه اصطلاحات فارکس

اگر می‌خواهید در سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی موفق باشید و بر دانش پایه بازار فارکس تسلط یابید، مطالعه و حفظ کلیه مفاهیم این واژه‌نامه اصطلاحات فارکس برای شما الزامی است. ما در این واژه‌نامه اصطلاحات فارکس اصولی به بررسی مفاهیم پایه بازار فارکس پرداختیم که نیازهای شما را برای شروع آموزش صفر تا صد فارکس، انتخاب بهترین بروکر فارکس و سایر مفاهیم معاملاتی این بازار کاملاً بر طرف می‌نماید.

فارکس FOREX

فارکس و مبادله ارز (Foreign Exchange)، بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است. این بازار، برخلاف بورس‌های سنتی، یک مکان فیزیکی متمرکز ندارد و بستر را برای بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی و در نهایت معامله‌گران خُرد فراهم می‌کند تا ارزهای مختلف را خرید و فروش کنند. حجم معاملات در این حوزه حدود 7.5 تریلیون دلار در روز است. البته دامنه معاملات در این بازار فراتر از ارزها رفته و شامل طلا، نقره، حامل‌های انرژی (نفت و گاز)، شاخص‌ها، سهام شرکت‌های بزرگ بر اساس قراردادهای CFD و حتی ارزهای دیجیتال می‌شود.

بروکر فارکس Forex Broker

بروکر (Broker) یا کارگزار فارکس، واسطه‌ای است که دسترسی معامله‌گران خرد را به بازار بین‌بانکی جهانی و نقدینگی فراهم می‌سازد. انتخاب بهترین بروکر فارکس، یکی از اولین و مهم‌ترین تصمیمات هر سرمایه‌گذار در بدو ورود به بازار فارکس است.

بازار دوطرفه Two Way Market

یکی از مهم‌ترین مزایای بازار فارکس نسبت به بازار مالی یک‌طرفه این است که بازار فارکس دوطرفه است. در این بازار، از آنجا که تبادل بر اساس نرخ تعادل یک ارز در برابر ارز دیگر انجام می‌شود، یک تاجر می‌تواند هم زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند (خرید) و زمانی که کاهش می‌یابند (از فروش) سود کند.

·        خرید  Buy

اصطلاح خرید یا لانگ  (Long)، به این معنی است که تریدر در حال ورود به یک پوزیشن معاملاتی است و انتظار دارد که ارزش آن در آینده افزایش یابد.

·        فروش  Sell

اصطلاح فروش دو کاربرد اصلی دارد. اولین مورد برای بستن یک موقعیت (خرید) است که باز شده است. مورد دوم که به معنای معامله شورت (Short) است، برای باز کردن یک معامله با انتظار کاهش قیمت به کار می‌رود.

پوزیشن Position

باز کردن یک معامله به عنوان قرار گرفتن در یک پوزیشن معاملاتی، بیان می‌شود.

انواع پوزیشن‌های معاملاتی

شناخت موقعیت‌های معاملاتی مختلف، که شامل پوزیشن‌‌های شورت، لانگ، مربع و مسطح (Short، Long، Square و Flat)  است، یکی از اصول اساسی معاملات فارکس است. تا حد زیادی این موضوع تحت تأثیر حرکت قیمت مورد انتظار بنا بر روند پیش‌بینی شده قرار دارد.

لانگ Long

پوزیشن لانگ یا خرید، یکی از شایع‌ترین پوزیشن‌‌های معاملاتی است و زمانی تریدر وارد پوزیشن Long می‌شود که انتظار دارد قیمت دارایی در آینده افزایش یابد. در این پوزیشن، دارایی را می‌خرید تا در قیمتی بالاتر آن را بفروشید.

شورت Short

پوزیشن شورت برعکس پوزیشن لانگ است و هنگامی استفاده می‌شود که پیش‌بینی کاهش قیمت‌ داشته باشید. در این لحظه، تریدر پس از فروش دارایی، منتظر کاهش قیمت‌هاست تا بتواند همان مقدار را با قیمت پایین‌تری دوباره خریداری (خروج از معامله) کند.

پوزیشن‌ Flat یا Square

این پوزیشن به زمانی گفته می‌شود که تریدر تصمیم می‌گیرد اصلاً معامله‌ای باز نکند. مزیت این موقعیت، محافظت از دارایی در زمان رکود یا پیش‌بینی‌ناپذیری شدید بازار است، زیرا حفظ سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان سود محسوب می‌شود.

دارایی‌های معاملاتی Trading Instruments

بخشی از بازار فارکس شامل  تبادل ارزها است. در این بازار مالی دارایی‌ها به 6 دسته متفاوت تقسیم می‌شوند:

1. ارز (CURRENCY): بازار تبادل ارزهای خارجی (فارکس).
2. سهام (STOCK & SHARES):  سهام شرکت‌های بزرگ (سهام CFD).
3. کالا (COMMODITY): کالاهای اساسی و دارای قیمت جهانی با ارزش مانند فلزات گرانبها (طلا و نقره) و محصولات کشاورزی (قهوه، گندم و …).
4. اوراق قرضه (GOVERNMENT SECURITIES):اوراق خزانه دولتی.
5. شاخص (INDEX): شاخص‌های آماری، معیار تغییرات قیمت دارایی‌ها در سبد دارایی بزرگ هر کشور است، مانند شاخص داوجونز، نزدک و غیره. آماری از تغییرات. نکته مهم این است که در بررسی یک شاخص فقط ارزش و مقدار آن مهم نیست، بلکه تغییرات درصدی آن اولویت تحلیل است.
6. ارزهای دیجیتال (CRYPTOCURRENCY): مجموعه کریپتو کارنسی‌ها مانند بیت کوین، اتریوم و غیره.

ارز Currency

پول رسمی یک منطقه یا کشور ارز نامیده می‌شود.

جفت ارز Currency Pairs

معاملات در بازار فارکس (تبادل ارز) همواره به صورت جفت انجام می‌شود؛ یعنی خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگر.

·        ارز پایه Base Currency

اولین نماد در هر جفت ارز، ارز پایه نامیده می‌شود. نرخ ارز نشان می‌دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه به چه مقدار از ارز متقابل نیاز است. قدرت اقتصادی کشوری که ارز پایه را در اختیار دارد، تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز دارد.

·        ارز متقابل Quote Currency

ارز متقابل یا نقل‌قول ارز دوم شرکت کننده در یک جفت ارز است و همه سودها یا زیان‌های تحقق‌نیافته بر اساس آن هستند.

علایم اختصاری ارزهای فارکس

تمامی ارزهای دنیا با یک نماد اختصاری 3 ‌حرفی انگلیسی نمایش داده می‌شوند. برای مثال، USD/GBP  نشان‌دهنده جفت ارز دلار آمریکا (USD) در برابر پوند انگلیس (GBP) است. خرید این جفت ارز به معنای خرید دلار (ارز پایه) و فروش پوند (ارز متقابل) است.

نام ارز	علامت اختصاری	نام ارز	علامت اختصاری
دلار آمریکا	USD	دلار کانادا	CAD
یورو	EUR	پوند انگلیس	GBP
دلار استرالیا	AUD	دلار نیوزلند	NZD
ین ژاپن	JPY	فرانک سوئیس	CHF
دلار سنگاپور	SGD	راند آفریقای جنوبی	ZAR
لیر ترکیه	TRY	دلار هنگ کنگ	HKD
کرون نروژ	NOK	پزو مکزیک	MXN

انواع جفت ارزها

جفت ارزهای فارکس  بر اساس نوع نماد، حجم معاملات و میزان نقدینگی به 3 دسته اصلی تقسیم می‌شوند^:

·        جفت ارزهای اصلی Majors

جفت ارزهای اصلی (Majors) شامل جفت ارزهایی است که حداقل یک طرف آن‌ها دلار آمریکا (USD) ‌باشد. 8 ارز اصلی (USD، EUR، JPY، GBP، CHF، CAD، NZD و AUD) نقدشونده‌ترین ارزها هستند و بیش از 80 درصد از کل معاملات بازار فارکس را تشکیل می‌دهند.

·        جفت ارزهای فرعی یا کراس Cross Pairs or Minors

جفت ارزهای فرعی یا کراس، جفت ارزهایی هستند که نه ارز پایه و نه ارز متقابل آنها، دلار آمریکا نیستند. این گروه از نظر حجم معاملات در بازار فارکس در رتبه دوم قرار دارند.

·        جفت ارزهای اگزاتیک Exotics

جفت ارزهای اگزاتیک یا عجیب و غریب، جفت ارزهایی هستند که حداقل یک طرف آن ارز یک کشور در حال توسعه قرار دارد. این جفت‌ها معمولاً در بین معامله‌گران فارکس محبوبیت کمتری دارند.

نام اختصاری جفت ارزها

تریدرهای فارکس برای سهولت مکالمات و سرعت بخشیدن به انتقال اطلاعات، از نام مستعار برای برخی جفت ارزها استفاده می‌کنند، مانند:

جفت ارز	نماد جفت ارز	نام مستعار	نام انگلیسی
دلار آمریکا به دلار کانادا	USD/CAD	لونی	Loonie
یورو به دلار آمریکا	EUR/USD	فیبر	Fiber
پوند به دلار آمریکا	GBP/ USD	کابل	Cable
دلار استرالیا به دلار آمریکا	AUD/USD	آزی	Aussie or Ozzie
دلار نیوزلند به دلار آمریکا	NZD/USD	کیوی	Kiwi
دلار آمریکا به فرانک سوئیس	USD/CHF	سوئیسی	Swissy
دلار آمریکا به ین ژاپن	USD/JPY	ژوفر- نینجا	Gopher- Ninja
پوند انگلیس به ین ژاپن	GBP/JPY	گوفی	Guppy
یورو به ین ژاپن	EUR/JPY	یوپی	Yuppy
دلار آمریکا به روبل روسیه	USD/RUB	بارنی	Barnie

به عنوان مثال، دلار کانادا را لونی می‌نامند زیرا در پشت سکه‌های یک دلاری این کشور، تصویر پرنده غواص (Loon) حک شده است. کابل نام مستعار جفت ارز پوند به دلار است، چرا که در گذشته برای تبادل داده‌های مالی میان بورس لندن و نیویورک از یک کابل فولادی عظیم زیر اقیانوس اطلس استفاده می‌شده است.

نقل قول قیمت Quote

نقل قول قیمت به اعلام نرخ یک جفت ارز در بازار گفته می‌شود. نرخ هر ارز به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

ارز پایه / ارز مظنه = قیمت پیشنهادی / قیمت درخواستی

قرارداد اعلامی Quote Convention

این اصطلاح نشان‌دهنده آن است که برای هر جفت ارز فارکس، دو قیمت درخواستی (Ask) و پیشنهادی (Bid) اعلام می‌شود که بر اساس واحدهای ارز پایه محاسبه شده‌اند.

·        قیمت درخواستی Ask Price

قیمت درخواستی (Ask)، نرخی است که کارگزار تمایل دارد جفت ارز را به شما بفروشد.

·        قیمت پیشنهادی Bid Price

قیمت پیشنهادی (Bid)، نرخی است که کارگزار تمایل دارد جفت ارز را از شما بخرد.

پیپ Pip

پیپ کوچک‌ترین واحد استاندارد تغییر قیمت برای ارزها در بازار فارکس است. از نظر حجم معاملات، نرخ تبادل معمولاً در 5 رقم اعشار است و رقم چهارم اعشار پیپ محسوب می‌شود. به عنوان مثال، در EUR/USD، تغییر 0.0001 قیمت، 1پیپ است. تنها استثنا، جفت ارزهایی هستند که شامل ین ژاپن (JPY) می‌باشند، که در آنجا رقم دوم اعشار به عنوان پیپ محسوب می‌شود.

پیپت Pipette

برای نمایش دقیق‌تر قیمت‌ها، برخی بروکرهای فارکس قیمت را تا 5 رقم اعشار (و 3 رقم اعشار برای ین) نمایش می‌دهند. به این رقم پنجم، پیپت گفته می‌شود که معادل یک دهم پیپ است.

لات Lot

لات واحد استاندارد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس است. یک لات استاندارد معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است.

واحدهای قراردادی Contract size

اندازه استاندارد قراردادهایی که میزان حجم بر حسب لات را مشخص می‌کنند، عبارت است از:

• قرارداد استاندارد: ۱۰۰,۰۰۰ واحد (۱ لات).
• قرارداد مینی: ۱۰,۰۰۰ واحد (۰.۱ لات).
• قرارداد میکرو: ۱۰۰۰ واحد (۰.۰۱ لات).

اسپرد Spread

در قیمت اعلامی توسط بروکر، به تفاوت میان قیمت درخواستی (Ask) و قیمت پیشنهادی (Bid)، اسپرد (Spread) گفته می‌شود. این اختلاف مبلغ دریافتی، درآمد و سود بروکرهای فارکس از انجام معاملات شما است.

لوریج Leverage

لوریج (Leverage) یا اهرم، اعتباری است که بروکر به معامله‌گر اعطا می‌کند تا بتواند با سرمایه‌ای چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شود. اهرم یک شمشیر دولبه است که در کنار افزایش پتانسیل سودآوری، ریسک زیان را نیز به طور تصاعدی افزایش می‌دهد.

مارجین Margin

مارجین (Margin)، بخشی از کل سرمایه‌ تریدر است که برای باز کردن و باز نگه داشتن یک پوزیشن معاملاتی، نزد بروکر بلوکه می‌شود.

مارجین کال Margin call

مارجین کال (Margin call)، زنگ هشداری است که زمانی به شما آلارم می‌دهد که موجودی حساب به دلیل زیان‌های تحقق‌نیافته (معاملات بسته نشده در ضرر)، به آستانه بحرانی تعیین شده توسط بروکر (مثلا 60%) رسیده است.

استاپ اوت Stop Out

پس از اعلام هشدار مارجین کال توسط بروکر، در صورتی که تریدر به سرمایه خود نیافزاید و یا معامله را نبندد، در صورت ادامه افزایش زیان و رسیدن به سطح استاپ اوت (Stop Out)، بروکر ممکن است به صورت خودکار معاملات را ببندد تا از منفی شدن حساب جلوگیری کند.

استاپ لول Stop Level

استاپ لول یا حداقل فاصله اُردرگذاری، میزان فاصله‌ای است که  بین قیمت مدنظر برای ثبت هر دستور معاملاتی و قیمت جاری بازار وجود داشته باشد تا بروکر به تریدر اجازه ثبت آن دستور را بدهد. میزان Stop Level در هر بروکر متفاوت است.

قیمت تسویه حساب Settlement Price

قیمت تسویه حساب، آخرین نرخی است که یک دارایی (مانند سهام یا جفت ارز) در انتهای روز کاری گذشته بازار با آن معامله و بسته شده است و ملاکی برای نقطه صفر معاملا روز بعد محسوب می‌شود.

نقدشوندگی Liquidity

نقدشوندگی (Liquidity) به معنای امکان سهولت و سرعت تبدیل یک دارایی به وجه نقد است. به دلیل حجم معاملات فوق‌العاده بالای بازار فارکس (روزانه 7.5 تریلیون دلار)، از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است که امکان اجرای سریع سفارشات را فراهم می‌کند.

مارکت کپ Market Cap

مارکت کپ یا ارزش بازار به ارزش کل بازار یک دارایی اشاره دارد که از حاصل‌ضرب قیمت جاری دارایی در تعداد کل واحدها یا سهام‌های در گردش آن به دست می‌آید.

حساب Account

اکانت به شناسه کاربری و مالی سرمایه‌گذار نزد بروکر، برای انجام معاملات گفته می‌شود.

دپوزیت Deposit

دپوزیت یا واریز وجه، به تراکنش مالی واریز پول به حساب معاملاتی نزد کارگزار برای شارژ اکانت معاملاتی گفته می‌شود.

ویدرال Withdrawal

ویدرال یا برداشت وجه، همانطور که از نام آن پیداست به برداشت سرمایه یا سود از حساب معاملاتی تریدر نزد بروکر و انتقال آن به حساب بانکی یا ولت شخصی تریدر گفته می‌شود.

بالانس Balance

بالانس به موجودی خالص حساب اشاره دارد که سود یا زیان ناشی از معاملات جاری که هنوز بسته نشده‌اند، در آن لحاظ نشده است.

موجودی کل Total Equity

موجودی کل بیانگر موجودی شناور حساب است که از جمع بالانس و سود یا زیان فعلی معاملاتی که هنوز باز است، به دست می‌آید.

معامله جاری Current position

معامله جاری، پوزیشن معاملاتی است که همچنان باز است.

سوآپ Swap

سوآپ به معنای بهره شبانه است که در صورت باز ماندن یک پوزیشن معاملاتی برای بیش از یک روز توسط بروکر به سود آن معامله افزوده (سواپ مثبت) یا از آن کسر (سواپ منفی) می‌شود. این هزینه یا درآمد بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در جفت ارز محاسبه می‌شود.

حساب اسلامی بدون سواپ Swap Free Islamic Account

از آنجایی که پرداخت یا دریافت بهره شبانه (سوآپ) در اسلام ربا (یک عمل غیرشرعی در اسلام) محسوب می‌شود، بسیاری از کارگزاران، حساب‌هایی با عنوان حساب اسلامی یا سواپ فری ارائه می‌دهند که بدون سوآپ است و هزینه سوآپ در آن حذف شده است.

رول اور Rollover

رول‌اُور یا تمدید قرارداد، فرآیندی است که در آن مهلت تسویه یک پوزیشن باز از یک روز کاری به روز کاری بعدی منتقل و تمدید می‌شود و در نتیجه، هزینه یا درآمد سوآپ (Swap) بر آن اعمال می‌شود.

حد ضرر Stop loss

حد ضرر یا استاپ لاس یک دستور معاملاتی برای جلوگیری از افزایش میزان ضرر در معامله است.  یک معامله‌گر هوشمند برای محدود کردن میزان ضرر در هر پوزیشن معاملاتی از حد ضرر استفاده می‌کند تا اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی پیش برود و به این سطح برسد، معامله به طور خودکار بسته شود.

حد سود Take profit

حد سود (Take Profit) نقطه مقابل حد ضرر (Stop Loss) است. این دستور برای بسته شدن خودکار معامله در قیمت مشخص با سود، تنظیم می‌شود.

تریلینگ استاپ Trailing stop

تریلینگ استاپ نوعی حد ضرر پویا و هوشمند است. این دستور، هنگامی که قیمت در جهت سود حرکت می‌کند، به طور خودکار حد ضرر را جابجا کرده و آن را تا حدی افزایش می‌دهد که از سود حاصل شده تاکنون محافظت کند.

سفته باز Speculator

سفته‌باز، معامله‌گری است که به دنبال کسب سود موقت از نوسانات قیمت است و دارایی را با هدف ارزش ذاتی بالا یا تحویل فیزیکی، خریداری نمی‌کند.

بازار گاوی Bullish

بازار گاوی اصطلاحی است که برای توصیف بازار مالی صعودی به کار می‌رود که در آن روند کلی قیمت رو به بالا است. نماد گاو نر (Bull) در بازارهای مالی، شاخصی از افزایش تمایل خرید و افزایش قیمت است.

بازار خرسی Bearish

بازار خرسی اصطلاحی است که برای توصیف روند اصلی نزولی قیمت در بازار است. نماد خرس (Bear)  در بازارهای مالی نشان دهنده فشار فروش و پایین آمدن قیمت است.

سوئینگ مارکت Swing market

بازار نوسانی (Swing Market) بازاری است که در آن قیمت، هم در جهت صعودی و هم در جهت نزولی، نوسانات (Swing) منظم و قابل توجهی دارد.

بازه زمانی Time Fram

تایم فریم (Time Fram)، به محدوده زمانی گفته می‌شود که در آن تغییرات قیمت (شامل عرضه و تقاضا) برای هر دارایی معاملاتی، بر روی نمودار نمایش داده می‌شود (مثلاً نمودار 3 دقیقه، 1  ساعته، روزانه یا ماهانه و …).

ساعت کار بازار فارکس Forex Market Hours

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته (از دوشنبه تا جمعه) فعالیت می‌کند.

سشن‌های معاملاتی فارکس Forex Sessions

فعالیت 24 ساعته بازار فارکس در قالب چهار جلسه مالی جهانی انجام می‌شود که به هر یک سشن می‌گویند: سشن لندن، سشن نیویورک، سشن سیدنی و سشن توکیو. معمولاً در طول همپوشانی زمانی جلسات اصلی (مثلاً لندن و نیویورک)، بیشترین حجم معاملات و نوسانات وجود دارد.

تورم Inflation

تورم، نرخ افزایش سطح قیمت کالاها و خدمات است. افزایش تورم هر کشور، باعث کاهش قدرت خرید پول ملی و درنتیجه کالا در آن کشور می‌شود. کنترل تورم وظیفه اصلی بانک مرکزی هر کشور است.

نرخ بهره Interest rate

نرخ بهره، قیمت قرض گرفتن پول است که می‌تواند به صورت درصدی از مبلغ سپرده یا وام نیز محاسبه شود. بانک‌های مرکزی (مانند فدرال رزرو) از نرخ بهره به عنوان ابزاری قدرتمند برای کنترل سیاست‌های پولی و تورمی خود استفاده می‌کنند. معمولاً افزایش این نرخ منجر به تقویت پول ملی می‌شود.

نرخ بیکاری Unemployment rate

نرخ بیکاری، یکی از شاخص‌های تحلیل فاندامنتال است که درصد افراد فعال جامعه را که دنبال کار هستند، گزارش می‌کند. این نرخ، وزن اقتصاد را نشان داده و بر تصمیمات پولی بانک‌های مرکزی تاثیر مهمی دارد.

شاخص قیمت مصرف کننده Consumer Price Index (CPI)

شاخص CPI مهم‌ترین معیار اندازه‌گیری تورم است. این شاخص متوسط تغییرات قیمتی یک سبد ثابت از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را در مدت زمان مشخص گزارش می‌کند.

شاخص دلار DXY

شاخص دلار (DXY)، ارزش دلار آمریکا را در برابر یک سبد از 6 ارز اصلی جهان (یورو، ین، پوند، دلار کانادا، فرانک سوئیس و کرون سوئد) اندازه‌گیری می‌کند و معیار اصلی تعیین قدرت یا ضعف کلی دلار در سطح جهانی است.

فورکست Forecast

در بازارهای مالی، به پیش‌بینی روند آتی قیمت یک دارایی، فورکست یا پیش‌بینی می‌گویند.

تقویم اقتصادی Economic Calendar

تقویم اقتصادی یکی از ایزارهای عاملاتی مهم فارکس است که زمان انتشار رویدادها و شاخص‌های کلان اقتصادی (مانند نرخ بهره، CPI، نرخ بیکاری)، پیش‌بینی تحلیل‌گران برای این رویدادها و میزان واقعی را پس از گزارش، ارائه می‌کند.

ریت Rate

ریت به معنای نرخ یا قیمت لحظه‌ای است که در آن معامله انجام می‌شود.

دبیت Debit و کردیت Credit

• دبیت (Debit)، میزان زیان محقق‌شده پس از بستن یک معامله است.
• کردیت(Credit) ، میزان سود کسب شده از یک معامله است.

انواع بروکر فارکس Types of Forex Brokers

انواع بروکر فارکس به 2 دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

·        بروکرهای با میز معاملاتی (DD/Market Maker)

بروکرهای میز معاملاتی (Dealing Desk)، نقش طرف مقابل معاملات مشتریان را به عنوان بازارساز (Market Maker) ایفا می‌کنند.

·        بروکرهای بدون میز معاملاتی (NDD)

بروکرهای بدون میز معاملاتی (Non- Dealing Desk) ، سفارشات را مستقیماً به تأمین‌کنندگان نقدینگی (بانک‌ها) ارسال می‌کنند و خود در طرف مقابل معاملات مشتری نیستند. این مدل‌ که به 2 صورت STP و ECN انجام می‌شود معمولاً از شفافیت بیشتری برخوردار است و در تضاد منافع با مشتری نیست.

１.  بروکر ECN

بروکر ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی) واسطه‌ای است که معامله‌گران را مستقیماً به بازار بین‌بانکی و سایر شرکت‌کنندگان بازار متصل می‌کند و باعث اجرای سریع و شفاف معاملات با اسپرد پایین و شناور و دریافت کمیسیون بیشتر می‌شود، زیرا معاملات بدون دخالت بروکر انجام می‌گردد.

２.  بروکر STP

بروکر STP (پردازش مستقیم) از طریق تامین‌کنندگان نقدینگی با اسپرد متغیر کار می‌کند و ممکن است از اسپرد و کارمزد همزمان کسب سود کند و برای حجم‌های پایین‌تر و معامله‌گران خرد مقرون به صرفه‌تر است.

هزینه‌های بروکر Broker Fees

کارمزد کارگزاری، شامل هزینه‌های مختلفی است که کارگزار علاوه بر اسپرد، کمیسیون و سوآپ دریافت می‌کند.

·        هزینه نگهداری حساب و عدم فعالیت Dormancy Fees

برخی از بروکرها در صورت عدم فعالیت در حساب پس از گذشت مدت مشخصی، هزینه نگهداری حساب یا هزینه عدم فعالیت دریافت می‌کنند.

·        هزینه تراکنش  Transaction Cost

هزینه تراکنش، شبیه به کمیسیون است که بروکر بابت انجام واریز و برداشت وجه، از مبلغ تراکنش مشتری کسر می‌کند.

·        نرخ تبدیل ارز  Exchange Rate

مبلغی است که بروکر به عنوان کارمزد تبدیل ارز واریزی شما (مثلاً ریال) به ارز پایه حساب (مثلاً دلار یا یورو) دریافت می‌کند.

پلتفرم معاملاتی Trading Platform

پلتفرم معاملاتی نرم‌افزاری است که از طریق آن معامله‌گر به بازار، نمودارها و ابزارهای تحلیلی دسترسی دارد و سفارشات خود را برای اجرا در بروکر، توسط آن ثبت می‌کند.

متاتریدر MetaTrader

متاتریدر (MetaTrader) نسخه ۴ و ۵، پراستفاده‌ترین و پرطرفدارترین پلتفرم معاملاتی برای انجام معاملات و تحلیل فارکس در سراسر دنیا است.

حساب دمو  Demo Account

حساب آزمایشی (Demo Account) به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با شرایط مشابه حساب ریل (حساب واقعی و در شرایط واقعی بازار)، به یادگیری و تست استراتژی‌های خود با پول مجازی بپردازد.

کپی تریدینگ Copy Trading

کپی تریدینگ (Copy Trading)، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به‌ صورت کاملاً خودکار یا دستی امکان کپی‌کردن پوزیشن‌‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای و موفق، در حساب خود را داشته باشند.

حساب مدیریت شده PAMM Account

حساب مدیریت شده پم (PAMM) مخفف Percentage Allocation Management Module است. حساب پم یک حساب مدیریت سرمایه است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا سرمایه خود را به یک معامله‌گر حرفه‌ای (مدیر حساب) بسپارد و به صورت خودکار، درآمد و ضرر از نسبت سرمایه، در بین سرمایه‌گذاران، تقسیم می‌شود.

سیگنال فارکس

سیگنال فارکس، پیشنهادی برای ورود به یک معامله است که شامل نماد معاملاتی، یک یا چند نقطه ورود، حد ضرر و یک یا چند قیمت به عنوان حد سود برای خروج از معامله است. این سیگنال توسط یک یا چند تحلیلگر یا ربات فارکس در رسانه‌های اجتماعی مانند تلگرام یا ایمیل منتشر می‌شود.

بازار داغ Hot Market

به بازار بسیار پر نوسان و با حجم معاملات بالا، بازار داغ می‌گویند.

تحلیل فارکس Forex analysis

برای پیش‌بینی قیمت آینده دارایی‌ها در بازارهای مالی، از تحلیل استفاده می‌شود که بطور کلی 3 نوع اصلی تحلیل وجود دارد:

·        تحلیل تکنیکال فارکس Forex Technical Analysis

تحلیل تکنیکال فارکس با استفاده از حجم بالایی از داده‌ها نمودارها، الگوهای بصری (مانند الگوی سر و شانه) و ابزارهای تحلیل آماری (اندیکاتورها) انجام می‌شود.

·        تحلیل فاندامِنتال یا بنیادی فارکس Forex Fundamental Analysis

تحلیل فاندامنتال شامل مطالعه، بررسی و پیگیری اخبار اقتصادی، سیاسی و شاخص‌های کلان اقتصادی است. این روش بر مطالعه ارزش ذاتی دارایی‌ها‌ و عوامل خارجی تأثیرگذار بر قیمت تمرکز دارد.

·        تحلیل سنتیمنتال فارکس Forex Sentiment Analysis

تحلیل سنتیمنتال به احساسات بازار، به‌ویژه در مورد ترس، طمع و شک می‌پردازد.

پرایس اکشن Price Action

پرایس اکشن یک نوع استراتژی تحلیلی است که به‌طور خالص بر اساس حرکات واقعی و دست‌اول یک دارایی بنا شده و وابستگی به شاخص‌ها که معمولاً با تأخیر هستند را حذف می‌کند.

اندیکاتور Indicator

هر اندیکاتور یک ابزار آماری است که با کمک داده‌های مربوط به قیمت‌ها و حجم، سیگنال‌ها و اطلاعاتی برای تحلیل بازار ایجاد می‌کند.

نمودار فارکس

نمودارها یا چارت فارکس، ابزاری برای نمایش تغییرات قیمت دارایی‌های معاملاتی هستند. بطور کلی 3 نوع نمودار اصلی برای نمایش تغییرات قیمت در بازار وجود دارد:

·        نمودار خطی Line Chart

نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار فارکس است و تنها نقاط بسته شدن قیمت را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد و به هم متصل می‌کند.

·        نمودار میله‌ای Bar Chart

نمودار میله‌ای اطلاعاتی شامل قیمت آغاز، پایان، بالاترین و پایین‌ترین نرخ را برای هر دوره بر اساس تایم فریم زمانی نمایش می‌دهد.

·        نمودار کندل استیک  Candlestick Chart

نمودار کندل استیک محبوب‌ترین و پر کاربردترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال است که اطلاعات کاملی از روند قیمت و قدرت خریداران و فروشندگان را در قالب یک کندل (شمع)، به صورت بصری نشان می‌دهد.

سطح حمایت Support level

سطح حمایت سطحی از قیمت، پایین‌تر از نرخ فعلی بازار است که در آن، تقاضا (فشار خرید) بر عرضه غلبه می‌کند و مانع از کاهش بیشتر قیمت می‌شود.

سطح مقاومت Resistance level

سطح مقاومت سطحی از قیمت بالاتر از نرخ فعلی بازار است که در آن، عرضه (فشار فروش) بر تقاضا غلبه می‌کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شود.

لوپ LOOP

لوپ یک اصطلاح تخصصی برای سفارش‌گذاری در بازارهای رنج (خنثی) است. در این حالت، معامله‌گر یک سفارش خرید را در سطح حمایت و یک سفارش فروش را در سطح مقاومت ثبت می‌کند تا از نوسانات بین این دو سطح سود ببرد.

معاملات الگوریتمی Algorithmic Trading

معاملات الگوریتمی به انجام خودکار معاملات توسط سیستم‌های نرم‌افزاری (ربات‌ها) بر اساس مجموعه‌ای از قوانین و الگوریتم‌های تعریف‌شده و برنامه‌نویسی شده اطلاق می‌شود.

اکسپرت ادوایزر Expert Advisor

اکسپرت ادوایزر یا EA، به ربات‌های معاملاتی گفته می‌شود که در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر برای مدیریت ریسک، تحلیل و اجرای خودکار معاملات استفاده می‌شوند.

معاملات آربیتراژ  Arbitrage Trading

معامله آربیتراژ به معامله بر اساس اطلاع از اختلاف‌های ناچیز همزمان قیمت یک دارایی در دو بازار یا بروکر متفاوت گفته می‌شود. معامله‌گر با خرید در بازار ارزان‌تر و فروش در بازار گران‌تر، سود بدون ریسک کسب می‌کند.

هدجینگ Hedging

هدجینگ یا پوشش ریسک، یک استراتژی معاملاتی اس که در آن 2 پوزیشن معاملاتی معکوس (خرید و فروش همزمان) بر روی یک دارایی معاملاتی برای کاهش ریسک باز می‌شود و با حرکت قیمت در یک جهت، معامله زیان ده را می‌بندند.

استوک مارکت Stock Market

Stock به معنی سهام است و استوک مارکت یا بازار سهام، بازاری است که در آن سهام شرکت‌های بزرگ معامله می‌گردد.

قرارداد ماوالتفاوت Contract for Difference

قرارداد ماوالتفاوت (CFD) یکی از انواع قراردادهای مالی مشتقه است که بین خریدار و فروشنده بسته می‌شود. در این قرارداد، مالکیت دارایی تحت قرارداد، بین طرفین منتقل نمی‌شود، بلکه طرفین معامله توافق می‌کنند که به صورت نقدی تفاوت ارزش دارایی از زمان قرارداد، تا زمان اتمام و تسویه قرارداد را بپردازند. معاملات CFDs، با توجه به امکان استفاده از لوریج و مارجین، برای افراد با مقدار سرمایه محدود، جذاب هستند.

اسپات Spot

قرارداد اسپات که معامله نقدی محسوب می‌شود، در قیمت کنونی بازار که در زمان انجام معامله موجود است، انجام می‌شود. در معاملات Spot، خریدار می‌بایست کل مبلغ قرارداد را به صورت نقدی پرداخت کند مانند معاملات فارکس.

فیوچرز Futures

قرارداد فیوچرز یا آتی، قراردادی استاندارد و با تاریخ مشخص است. در این قرارداد، طرفین متعهد می‌شوند که در یک زمان و قیمت مشخص در آینده برای مبادله یک کالا مشخص قرارداد ببندند. قراردادهای فیوچرز در بورس‌های متمرکز و با قانونگذاری معامله می‌شود و تسویه روزانه برای آن الزامی است.

آپشن Option

در قرارداد آپشن یا اختیار معامله، حق (نه الزام) خرید و یا فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص و با تاریخ انقضای معین، را می‌دهد.

·        اختیار خرید Call Option

قرارداد اختیار خرید  به دارنده، حق خرید دارایی را در قیمت معین و در تاریخ مشخص (یا پیش از آن) می‌دهد.

·        اختیار فروش Put Option

قرارداد اختیار فروش به دارنده، حق فروش دارایی را در قیمت معین و در تاریخ مشخص (یا پیش از آن) می‌دهد.

باینری آپشن Binary Option

باینری آپشن یا قرارداد اختیار دوتایی یک نوع از قرارداد آپشن است که نتیجه معامله فقط می‌تواند دو حالت “بله” یا “نه” داشته باشد. در این معاملات، قیمت شروع، قیمت پایان، زمان انقضا و میزان سود یا زیان همه از پیش تعیین شده و محدود هستند.

رگوله  Regulation

رگوله مجوز همراه با اعمال نظارت توسط نهادهای دولتی یا مالی بر بروکرها، برای احراز سلامت معامله و امنیت سرمایه مشتریان می‌باشد. بروکرهایی که مجوز رگوله معتبر سطح 1 (مانند FCA یا ASIC) دارند باید استانداردهای مالی سختگیرانه را رعایت نمایند.

رگوله آفشور Offshore Regulation

رگوله‌ آفشور در کشورهای با قوانین مالی ساده‌تر و مالیات کمتر (مثل بلیز، سیشل یا سنت‌وینسنت) صادر می‌شود. نظارت در این مناطق ضعیف‌تر از رگوله‌های سطح 1 است و به بروکر اجازه می‌دهد خدماتی مانند اهرم (Leverage) بالاتر را به کاربران ارائه دهد.

ریبیت Rebate

ریبیت نوعی پاداش یا بازگشت نقدی است که توسط معرف (IB) بروکر به معامله‌گر پرداخت می‌شود. در واقع بخشی از هزینه‌های تراکنش (اسپرد یا کمیسیون) که معامله‌گر پرداخت کرده است، به حساب او با واسطه آی‌بی بازگردانده می‌شود.

آی‌بی Introducing Broker

آی بی (IB) شخص یا شرکتی است که مشتریان جدید را به بروکر معرفی می‌کند. آی‌بی در ازای معامله کردن مشتریان زیر مجموعه خود، از بروکر کمیسیون دریافت می‌کند و معمولاً خدماتی مثل آموزش یا پرداخت ریبیت را به زیرمجموعه‌های خود ارائه می‌دهد.

مارک‌آپ  Mark-up

مارک‌آپ (Mark-up) در بازار به‌ افزایش قیمت، اسپرد و یا هزینه‌ی معاملاتی توسط بروکر (یا گاهی به درخواست IB) علاوه بر قیمت واقعی بازار گفته می‌شود. این هزینه، بخشی از درآمد بروکر (علاوه‌بر قیمت‌های ارائه شده از پروایدر یا تأمین‌کننده‌ی نقدینگی) می‌باشد که گاهی به آی بی تعلق می‌گیرد.

Total Spread = Raw Spread + Mark-up

توصیه کارشناسان قلک

مسیری که به موفقیت در بازار فارکس منتهی می‌شود، نیاز به پشتکار، تمرین و کسب مهارت دارد. به‌همین‌دلیل بهتر است پس از مطالعه واژه‌نامه اصطلاحات فارکس و مقالات آموزش فارکس، ابتدا به‌صورت آفلاین و از طریق حساب آزمایشی (Demo)، شروع به یادگیری، تمرین و یافتن استراتژی معاملاتی مناسب خود کنید و سپس معامله در حساب ریل را آغاز نمایید.